مطابقة فاتورة المورد
مطابقة فاتورة المورد
المطابقة الثلاثية تعني مقارنة ثلاثة مستندات قبل السداد: أمر الشراء، أمر الاستلام، وفاتورة المورد. وهي أهم ضابط لمنع السداد الخاطئ.
إنشاء الفاتورة وربطها بأمر الشراء
المسار: المحاسبة ثم الموردين ثم الفواتير.
- اضغط جديد، ثم اختر المورد.
- من خانة الإكمال التلقائي اختر أمر الشراء، فتُنقل البنود والكميات والأسعار تلقائياً.
- اكتب رقم فاتورة المورد في خانة المرجع، وتأكد من تاريخ الفاتورة.
- قارن الكميات والأسعار مع مستند المورد ثم أكد.
بعض قواعد البيانات يكون فيها زر مخصص لإنشاء الفاتورة مباشرة من أمر الشراء، وهذا يأتي من إضافة خارجية وليس من أودو القياسي. الطريقة المشروحة أعلاه تعمل في كل الحالات.
الفروق الشائعة
| الفرق | التصرف |
| الكمية أقل من المطلوبة | عدل الفاتورة لتطابق المستلم فعلياً |
| السعر أعلى من المتفق عليه | راجع المورد قبل الترحيل |
| مصاريف شحن إضافية | أضفها كسطر مستقل على حساب مصروف مناسب |
مرتجع المشتريات
إذا أرجعت بضاعة للمورد، فالمستند المحاسبي المقابل يوجد في: المحاسبة ثم الموردين ثم الاستردادات.
[صورة PUR-4.2]تحذير: ترك خانة المرجع فارغة يفتح الباب لتسجيل نفس فاتورة المورد مرتين وسدادها مرتين.
التقييم
لا توجد تعليقات حالياً.
لتكون أول من يترك تعليقاً.